大同煤礦集團朔州南部鐵路有限責任公司

大同煤礦集團朔州南部鐵路有限公司2018年度財務等重大信息公開

2019-08-09 來源: 大同煤礦集團朔州南部鐵路有限公司

  一、年度報告

  (一)企業基本情況

  1、中文名稱:大同煤礦集團朔州南部鐵路有限公司
  簡稱:朔南鐵路
  2、外文名稱:
  Datong coal mine group of Shuozhou Southern Railway Co. Ltd.
  縮寫:DCSSR.
  3、法定代表人:李 英
  4、股東名稱:大同煤礦集團有限責任公司
  5、注冊地址:
  朔州朔城區窯子頭鄉前寨村朔州市弘源種羊場
  6、辦公地址:
  朔州朔城區窯子頭鄉前寨村朔州市弘源種羊場
  7、網址:暫無
  8、電子郵箱:1610257009@qq.com
  9、簡介:
  大同煤礦集團朔州南部鐵路有限公司于2011年8月29日在朔州市朔城區注冊成立,公司注冊資本金1000萬元,是大同煤礦集團100%出資成立的有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),經營范圍包括自建鐵路運營、管理,屬鐵路運輸行業,2018年資產12.7億元。下設業務部室及站段10個,共有員工85人。主要任務是承擔麻家梁及梵王寺礦鐵路專用線的建設與管理,為集團公司麻家梁、梵王寺兩個特大型礦井的煤炭外運提供安全高效的運輸通道。主要業務收入為過軌費收入。

  (二)主要會計數據和財務指標

2018年主要會計數據和財務指標
序號
指標
金額(萬元)
備注
1
總資產
127458.10
 
 
2
總負債
163931.64
 
3
所有者權益
-36473.54
 
4
存貨
0
 
5
應收賬款
5210.37
 
6
應付賬款
8790.53
 
7
固定資產凈值
84518.77
 
8
應交稅費
-27.00
 
9
營業收入
3022.56
 
10
銷售費用
0
 
11
管理費用
2210.9
 
 
12
財務費用
6179.67
 
13
利潤總額
-10051.57
 
14
凈利潤
-10051.57
 

 

  審計報告意見:經晉大信財審(2018)0011-7號審計認為,財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。

  (三)公司股東出資額、出資方式
             股 東           出資金額(萬元)         比例
         大同煤礦集團有限責任公司       1000             100%

  (四)董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平(見附表1)

  (五)企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
  2018年無變化。

  (六)董事會報告摘要

  年度工作報告(摘要)

  第一部分 2018年工作情況

  主要指標情況:
  (一)、主要指標
  1、外運情況:
  2018年外運洗精煤773萬噸,全年無死亡、輕重傷和重大行車責任事故,自開通累計安全運行2190天。
  2、費用收支情況:
  全年利潤-10051.57萬元,資產負債率128.62%、過軌費回收1374萬元。

  (二)重點目標和重點工作
  1、保質保量完成了鐵路維護任務,全年未發生一起影響行車事故。
  2、增收節支、安全管理及信息化建設均按集團公司要求推進。
  3、完成天窗點作業53次,利用4、10月份北同蒲集中修完成全線接觸網平推整治和TDCS通信設備測試,更換磨損鋼軌44根、TDCS主機1臺,整理道床21700延米,維修道岔37組,對全線鋼軌進行了2次探傷檢查。

  2018年主要工作:

  一、夯實安全管理基礎,全員堅守安全紅線
  1、 各項安全制度、組織建設不斷完善
  強化黨政負責人“五親自”、領導節假日“雙值班”和周末輪守值班制度、員工“安全到崗”規定,建立了安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,劃分各項安全“紅線”,落實了地面單位安全生產掛牌責任制和自保互保聯保機制,集團公司要求的“十個強化”全部執行到位。完善了9個由黨政領導負責的安全專業委員會和領導小組,明確了各機構主要工作職責,實施重要施工現場三級負責人盯控。1-10月份組織全覆蓋安全大檢查15次,下達三級盯控書33份,發現安全隱患75處,全部進行了“三定五落實”處理,隱患整改率達到100%,并連續兩年獲得了集團公司消防先進單位的榮譽稱號。

  2、安全發展新環境初步構建
  大力開展“六預”(預知、預想、預報、預警、預防、預備)安全晨會匯報和線路設備“四個一”(每日班組一查、每周站段一查、每月公司一查,每旬包保人一查)的安全巡檢制度,嚴格執行集團公司新“三個三分之一”工作法和“三走到、三必須”要求,全面推行《安全生產抵押考核辦法》、《安全事故責任追究辦法》,做到杜絕大事故、有效遏制零打碎敲事故。

  3、重點區域節點掛牌監管,專項整治
  加強了對梵王寺站場和梵麻區間高填方、高挖方路基護坡的監控,加大了冬季對線路低接頭、大軌縫的整治和夏季脹軌控制。為梵王寺站平交過道安裝了自動升降道閘,在DK1+700變坡點處安裝線路爬行觀測樁;健全了應急救援和雨季“三防”預案,組織各段清理河道、涵洞、渡槽等處垃圾和淤泥1000余方,在梵王寺站內修建排水槽23處,排水渠500米。


  4、安全革命全面推進

  按照集團公司統一部署,公司從七個方面進行了一次全方位的“鐵路安全管理革命”,從而進一步提高安全標準,強化員工安全培訓,狠抓重點領域、重點環節的安全隱患治理,堅決杜絕違章作業和各類事故的發生。

  5、安全宣傳演練全員參與,深入人心。
  通過安全生產月、安全知識競賽等活動,在全公司范圍內發放安全材料,播放警示視頻,宣傳安全知識、自救互救方法;生產部門每周組織員工進行一次事故案例分析會,使員工時刻保持“三如”(如履薄冰、如臨深淵、如坐針氈)心態;全員參與公司組織的兩次夏季防汛應急演練,提高了廣大員工處理事故和應對緊急情況的能力。

  二、精修細維保暢通,創新驅動打造智慧鐵路

  1、推進維修標準化考核管理
  按照國鐵標準,建立三級標準化考核體系,將設備維修標準化建設分解到每名員工,推行就近管理、班組全程管理和走動式管理,參照已建成的1.2公里標準線路,對每根鋼軌、每個信號機、每組道岔都實行達標驗收,全線實施由動態達標到精細化達標轉變。

  2、推進基層班組建設
  充分發揮基層班組長“兵頭將尾”作用,建立工區自治、班組自控的基層管理體系,有效提高了現場管理水平,縮短現場故障處理時間。

  3、實行設備動態管理
  按照集團公司對鐵路系統要求,公司對全線設備進行動態管理,在各生產調度室懸掛設備動態管理示意圖,對更換設備、重點隱患地段、設備包保人員每日更新,動態管理。

  4、嘗試打造智慧鐵路
  一是繼續完善“智能調度”系統,升級了全線可視化調度平臺,實現了列車行進全覆蓋跟蹤,重點地段360°無死角監控;為全線光電纜安裝了故障自動報警系統,報警信息可即時傳輸到設定手機。
  二是引進了超聲波鋼軌探傷儀,有效探測鋼軌母材中存在的各種缺陷,還可將各類數據上傳微機,進行數據分析,有效判斷故障多發點,及時排除安全隱患。
  三是大力推行互聯網+現場維修模式
  每日現場維修人員在微信平臺即時發布維修現場情況和人員配置,使管理人員對現場情況有效掌控,及時協調各工種人員協同作業,有效提高維修效率。

  5、發揮工作室作用,培養工匠精神。
  充分發揮“光電工作室”人才孵化器和工匠帶頭人作用,培養了一批光纜焊接、信號測試、鋼軌探傷的專業人員,并給予一定的榮譽待遇,讓他們樂于學習,肯于專研,逐步把他們打造成真正的“鐵路工匠”。

  6、規范培訓流程、創新培訓方式
  不斷細化培訓管理制度,規范培訓流程,進一步推行“手指口述”工作法,開展“現場課堂”、“崗位描述”、師帶徒“傳幫帶”等活動,規范員工崗位工作標準;嚴格職業準入,特種作業人員全100%持證上崗。

  三、精打細算控成本,綜合施策提效益

  1、繼續推行預算管理,細化考核
  積極倡導“人人都是經營者、崗位都是效益源”的經營理念,設置合理的全年預算目標,嚴格執行“無預算不支出、無計劃不采購”的原則,通過硬行指標與自我加壓“雙管齊下”,經營成本同比降低11%;細化了經營指標考核辦法,對超支的部門負責人進行了經濟處罰。

  2、過程管控,節支降耗
  建立了物資計劃會審制,完善物資領用臺賬制度;成功焊接了受損叉心3處,節約材料費15萬元;自行維修了循環泵5臺,管道閥門12個,節約材料費1萬元。

  3、擴大農產品種植規模
  號召員工在工務段邊角地擴大種植規模,收獲土豆、玉米、紅高粱20000余斤,并進行了半成品加工,讓員工吃上了純天然放心粉條和玉米面。

  四、牢記使命,實事惠民,增強員工幸福感。

  一是千方百計確保員工工資穩定,在過軌費回收困難的情況下,員工工資同比增長了7.4%。二是加強基層單位“兩堂一舍”建設,為基層站段全部更換了門窗,食堂更換了無煙排風扇和甲醇灶具;三是關愛員工健康,組織了全員健康體檢,安排20名員工赴南戴河療養,建立了員工年休假臺賬,維護了員工休假權。四是針對地處偏遠,員工業余生活匱乏的實際情況,成立了太極和瑜伽兩個興趣班,充分調動了員工生活積極性,凝聚了健康向上的正能量。

  2019年重點工作安排

  一、防控并舉,強化專用線安全基石。

  1、強化員工安全意識、行為規范,執行“一周一案例”教育,細化各項安全考核制度,確保全年不發生行車及重傷死亡事故。
  2、強化各類隱患的集中整治,對重點地區、薄弱環節進行嚴密防控。盯控好集中修和日常“天窗”施工作業。
  3、強化安全生產標準化工作,抓住“段長、班組長”兩個關鍵少數;創新檢查手段,提高安檢效果;落實好定期檢查和動態抽查。

  二、全員參與,夯實企業標準化管理體系。

  1、實現維修作業全過程質量控制。針對不同季節、不同運行環境可能發生的故障,深入開展設備隱患排查整治,嚴格設備隱患掛牌督辦管理制度。
  2、突出對標精細化管理。通過安全管理和作業標準對規對標兩個方面開展實施,各生產站段參照國鐵維修作業流程,制定每個崗位的“對規對標鑒定表”,提高現場標準化作業水平。
  3、發揮班組在質量標準化建設的主力軍作用。強化現場管理,落實好各工種崗位責任制,開展好班前預想、班后總結和分析,培養提高班組長及員工整體業務素質。

  三、效益優先,加強經營管控。

  1、強化預算管理,對2019年各項經營指標深入研究,做到心中有數。預計2019年外運量905萬噸,營業收入3000萬元左右,與今年持平;實現利潤在-12000萬元,較2018年增多,主要原因是財務費用增加1000萬元。
  2、加強公司內控力度,提高資金的使用集中度。對各單位的費用指標要 “正算賬”并進行考核,提高資金使用效率。可控費用繼續嚴格管控,固定資產修理費用控制在350萬元以內。

  四、技術創新,助推公司跨越發展。


  加大推行智慧鐵路和互聯網+維修模式。將物聯網、人工智能等技術應用到鐵路維修中,為智慧鐵路的建設維修提供更多的技術保障。

  (七) 年度內重大事件及其對企業的影響

  1、重要人事任免(董事、監事、高級管理人員)
  無
  2、重大產權變動
  2018年無重大產權變化
  3、重大改制改組情況
  2018年無重大改制改組事件
  4、重大突發事件、熱點事件
  (1)重大突發事件
  公司2018年未發生重大突發事件
  (2)重大熱點事件
  無
  5、重大不良資產處置、核銷
  2018年無重大不良資產處置、核銷
  6、重大未決訴訟
  2018年無重大未決訴訟
  7、利潤分配
  2018年利潤不分配
  8、金融衍生業務等
  無

  (八)企業履行社會責任情況
  1、經濟責任
  (1)經營責任


2018年經營業績考核指標

序號
指標
全年考核
全年完成
完成情況
1
營業收入
3022萬元
3022萬元
100%
2
利潤總額
-10050萬元
-10051
100%

  (2)產業發展
  ①繼續做精做強煤炭運輸業,延伸煤炭運輸產業鏈;利用朔州得天獨厚的地理條件和運輸公司豐富的物流資源,調整鞏固朔南新區,逐步形成以煤炭運輸為主、兼顧地方貨物,高度關聯多元化發展格局。
  ②以轉換企業經營機制、轉變經營理念為重點,加快企業內部配套改革步伐,進一步調整企業產業結構,激發員工積極性和創造性,增強職工凝聚力;走集約化規模化道路,提升拓展現有產業,延伸鐵路產業鏈,發展鐵路新建工程、產品制造等領域,培養新的經濟增長點。圍繞鐵路現有運輸能力,開展地方運輸,發展地方經濟,提高服務質量和運輸效率,加速發展具有市場競爭力的高科技和高附加值的產品,整合同煤集團運輸資源,向專業化物流公司發展。
  ③加快現代企業制度改革步伐,做精做強礦區鐵路運輸產業;聯合現有運輸資源,尋求新的經濟增長點。與朔州開發區合作,規劃在麻家梁環線新建煤炭物流中心一座,目前該項目已上報集團公司審核。

  2、安全責任
  (1)公司上下聚力現場,把安全工作放在首位,著力構建安全管理格局,堅持“抓現場、盯重點、抓落實、保質量”,使安全管理形成全員、全方位、全過程、全覆蓋的立體化防范體系。
  (2)突出安全對標管理。通過安全管理對規對標和作業標準對規對標兩個方面開展實施,加強與太原鐵路局的協作,各生產站段參照太原鐵路局維修作業流程,制定每個崗位的“對規對標鑒定表”,提高現場標準化作業水平。強化對標管理。
  (3)強化對重點地區、薄弱環節的防控。盯控好全線設施設備的安全運行。特別是夏季高填方路基下沉開裂病害,確保專用線安全暢通。

  3、環境責任
  (1)環境管理體系建設
  ①公司設置了環境保護領導組,公司綜合段全面負責本公司環境保護工作的管理和監測任務,改善公司環境狀況,減少公司對周圍環境的污染,并協調公司與政府環保部門的工作。
  ②建立公司環境保護網,由公司領導和公司環保組成員組成,定期召開公司環保情況報告會和專題會議,負責貫徹會議決定,共同搞好本公司的環境保護工作。
  ③公司環境保護機構配備環保專業技術人員,并保持相對穩定,由一名公司副經理來分管環境保護工作,并指定綜合段協助領導工作。

  (2)節能降耗
  2018年我公司針對采暖電鍋爐溫控可調優勢,公司采取適時調溫、晝停夜開多種手段合理供暖,2018年同比節約電費10%左右。加強了廢舊物資的回收、管理和再利用,設立廢舊物資專用倉庫。嚴控汽車修理費、運輸費及油料費用。


  (3)綠化
  2018年公司完成的綠化面積1000平米,公司總綠化面積達到15700平米,綠化成活率達到95%以上。


  (4)環保設施建設、運行
  我公司采暖全部采用環保電鍋爐,無廢氣排放;生活廢水按照設計標準經中水處理設備處理后,用于植被灌溉,基本無廢水排放。我公司屬于鐵路線維護單位,無其他污染源。

  4、企業責任
  (1)產品質量管理體系
  ①煤炭產品
  無
  ②非煤產品
  無
  (2)員工情況
  2017年末我單位員工83人,2018年末我單位員工85人。
  (3)勞動保障
  公司按照省人社廳和煤炭廳的用工要求,認真落實“五個統一”用工管理制度,全部職工100%簽訂勞動合同,100%繳納社會保險, 100%參加崗前培訓,有效的維護了職工的合法權益,保障了企業勞動關系的和諧穩定。
  (4)培訓與成長
  2018年學歷教育0人。
  (5)薪酬福利
  職工依法享受年休假、探親假、婚喪假等假期和依法參加社會活動。
  2018年集團公司按規定繳納各項社會保險費。
  (6)納稅情況
  2018年企業上繳稅費:319.62萬元。
  (7)扶貧救災
  無
  (8)黨風廉政建設
  履行職責,嚴格“兩個責任”的落實。公司黨總支始終把黨風廉政建設工作擺在突出位置,明確了黨總支書記為主體責任人,黨總支副書記紀檢員為監督責任人。領導班子成員和站段負責人帶頭廉潔自律,按照“八項規定”和“六個嚴禁”等要求,規范自己的生活、工作、社交范圍和言行,從一言一行上為黨員做出表率。自覺抵制不正之風,營造風清氣正新常態。將黨風廉政建設納入年度考核,層層簽訂《黨風廉政建設責任書》,組織黨員干部簽訂廉潔從業承諾書并公示;嚴格干部職務消費管理制度、“婚喪嫁娶”宴請事項報告備案制度、公務車輛管理制度等。

  5、未來展望
  依托麻家梁鐵路運煤專線作為主營業務,積極創立朔鐵路品牌形象,以“建設朔南鐵路百年大計 打造朔鐵員工幸福生活”為企業宗旨,努力將公司打造成集團公司五大鐵路公司中設備先進、管理超前,具有持續發展能力的運輸企業。

  二、生產經營管理

  (一)經營目標完成情況
  見年度報告第(八)財務預算執行情況。

  (二)重點項目投資情況
  無

  (三)產品銷售完成情況
  無

  (四)環境保護情況
  我公司采暖全部采用環保電鍋爐,無廢氣排放;生活廢水按照設計標準經中水處理設備處理后,用于植被灌溉,基本無廢水排放。我公司屬于鐵路線維護單位,無其他污染源。

  三、大額度資金運作

  (一)重大投資
  無
  (二)重大融資、資產抵押、質押及對外擔保
  無
  (三)對外提供借款
  無
  (四)年度對外捐贈情況
  無
  (五)企業境外投資情況
  無

  四、職工權益維護

  (一)集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況

  1、集體合同訂立及履行情況
  依法建立健全集體合同制度,在勞動報酬、休息休假、勞動安全衛生、職業技能培訓、保險福利等各方面都嚴格按照勞動合同規定的標準和要求來履行,切實維護廣大員工的勞動權益,保障了員工的福利。

  2、工資集體合同訂立及履行情況
  依法建立了平等協商集體合同制度,確定了符合公司實際的工資制度、工資標準,最低工資標準、工資水平與公司效益浮動的原則等。

  3、勞動合同簽訂、履行等情況
  (1)簽訂勞動合同雙方,根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》《山西省勞動合同條例》等法律、法規,應在平等自愿、協商一致的基礎上訂立,共同遵守執行。
  (2)勞動合同內容包括雙方當事人情況、合同期限、工作內容和工作地點、工作時間和休息休假、勞動報酬、社會保險和福利待遇、勞動保護、勞動條件、職業危害防護、勞動紀律、教育培訓及勞動合同續訂、變更、終止、解除的規定,以及雙方違約應承擔的責任、勞動爭議的處理。
  (3)公司按照勞動合同法律、法規規定,全部職工都與各單位法定代表人或委托代理人在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂了不同期限的勞動合同,合同簽訂率達到100%。2018年簽訂勞動合同85人。
  (4)按照省人社廳和煤炭廳的用工要求,認真落實“五個統一”用工管理制度,公司全部職工全部100%簽訂勞動合同,100%繳納社會保險,100%進行用工備案和從業人員年檢,100%參加崗前培訓。


  (二)人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況

  1、職稱評定辦法及程序
  嚴格按集團公司職稱規定報送申報人員材料,確保評審程序公開透明。
  2、人才培訓計劃及落實情況
  全年共組織培訓129人(17次)。安全培訓64人(4次),技能培訓56人(4次),專業業務培訓8人(5次),繼續教育培訓1人,學歷教育0人,各類專項培訓23人(8次)。
  3、人才引進和職工招聘情況
  2018年度共引進本科及以上學歷畢業生0人。

  (三)職工勞動、安全、衛生保護情況

  1、發放勞動保護用品,制定相關標準
  (1)勞動防護用品是保障從業人員在勞動過程中防止或減輕事故傷害及職業危害所使用的個體防護裝備,是保障從業人員生命安全與健康的重要防線。公司歷來高度重視勞動保護工作。各單位、各部門做了大量工作,取得一定成效。
  (2)公司深入貫徹《安全生產法》,進一步加強對勞動防護用品的監督管理,確保從業人員的職業安全與健康,公司勞動保護發放一直嚴格按照國家行業標準結合本單位實際情況為從業人員配備勞動保護用品。

  2、開展相關體檢和職業病防治知識普及
  為保障公司員工身體健康,按照集團公司相關文件要求,為全體在冊員工進行了健康體檢。

  3、企業安全生產措施
  (1)落實職工安全知情權。宣傳國家、省、集團公司安全政策、措施,使職工掌握、落實安全工作要求,促進安全生產。在有重大危險源、重大隱患場所的醒目位置,張貼安全標識和警示牌,開展事故應急演練,使職工知曉存在的危險,做到自我安全保護。班前會告之當班職工工作場所存在的隱患及應采取的措施,做到對事故的超前預防。
  (2)落實職工安全監督權。公開安全舉報電話,職工可對違章指揮行為、重大隱患、事故進行舉報。定期組織開展職工代表安全巡視、安全督查、專項檢查活動,讓職工廣泛地參與安全監督。
  (3)滿足職工素質提升權。不間斷地開展安全培訓,在全員安全培訓的基礎上,突出崗位應知應會培訓等重點知識培訓,增強了培訓工作的針對性、適用性,切實提高了職工安全技能和自保互保能力。

  (四)全年工會工作情況概述

  認真落實了《職工代表大會實施細則》規定相關制度,年初召開了職工代表大會。凡是涉及到職工切身利益的收入分配、獎懲方案,全部經職代會審議通過。組織了20名職工健康休養,對全公司85名職工進行健康體檢。建立了員工年休假臺賬,維護了員工休假權。成立了太極和瑜伽兩個興趣班,充分調動了員工生活積極性,凝聚了健康向上的正能量。

  附表1:董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

 
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